• SAW auf einen Blick

  

  		2016		2017		2018
  Anzahl Mitarbeitende		131		138		154
  Personalbestand in Vollzeitstellen		98		98		104
  Anzahl Ausbildungsplätze		8		6		8
  Anzahl Wohnungen inklusive Neubau- und Sanierungsprojekte		2'010		2'011		1'994
  Anzahl Mieterinnen und Mieter		2'262		2'215		2'233
  Durchschnittsalter Mieterinnen und Mieter		77		77		77
  Durchschnittsalter bei Mietbeginn		73		73		73
  Durchschnittliche Mietdauer in Jahren		7		7		8
  Anzahl verrechnete krankenkassenpflichtige Stunden Spitex SAW		33'408		33’239		32’167
  Anzahl verrechnete hauswirtschaftliche Stunden Spitex SAW		24'139		21’617		19’818
  Bilanzsumme in CHF		413 Mio.		417 Mio.		424 Mio.
  Gesamtertrag in CHF		33 Mio.		34 Mio.		32 Mio.
  Anlagevermögen in CHF		399 Mio.		407 Mio.		442 Mio.
  Gebäudeversicherungswert in CHF		488 Mio.		493 Mio.		500 Mio.
  Investitionen in CHF		9.6 Mio.		15.6 Mio.		15.6 Mio.
  Zinspflichtige Schulden in CHF		172 Mio.		174 Mio.		184 Mio.

  
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• Organisation

  

  Organigramm, Stand Dezember 2018

  

   

   

   

   

   

  Mitglieder des Stiftungsrats 2018

  Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Gesundheits- und Umweltdepartements der Stadt Zürich (GUD) präsidiert jeweils den Stiftungsrat. Die weiteren Mitglieder werden vom Stadtrat für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.

   

   

  Stiftungsratspräsident

  Stadtrat Andreas Hauri, Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements der Stadt Zürich

   

   

  Mitglieder

  René Balmer
  

  lic. iur., Vizedirektor, Amt für Zusatzleistungen zur AHV/ IV, Sozialdepartement der Stadt Zürich

   

  Beat Cavegn

  Architekt HTL, Portfoliomanager, UBS AG, Zürich

   

  Albert Leiser

  Gemeinderat (FDP), Eidg. dipl. Immobilien- Treuhänder, Direktor, HEV Zürich

   

  Liv Mahrer

  Präsidentin SP Stadt Zürich, dipl. Pflegefachfrau HF, CAS Case Management, Kinderspital Zürich

   

  Peter Noser

  dipl. Architekt ETH, Dozent ETH, selbständiger Berater

   

  Eva Sanders

  Gemeinderätin 1996–2001, ehem. Geschäftsfüh- rerin Stiftung Wohnen für kinderreiche Familien der Stadt Zürich, pensioniert

   

  Hans Rudolf Schelling

  lic. phil. Uni Zürich, Zentrum für Gerontologie, Geschäftsführer

   

  Thomas Schlepfer

  lic. iur., Finanzdepartement Departementssekretariat, Projektleiter, Zürich

   

  Ursula Uttinger

  Gemeinderätin 2005–2017, lic. iur., exec. MBA HSG, Kt. Zug, Generalsekretärin Direktion des Innern

   

  Orsola Lina Vettori

  Dr., MBA, Spital Zollikerberg Spitaldirektorin

   

   

   

   

  Geschäftsleitung

  Andrea Martin-Fischer

  Direktorin

   

  Colette Hämmerle

  Bereichsleiterin Finanzen & Services, Stv. Direktorin

   

  Ilka Tegeler

  Bereichsleiterin Bau & Entwicklung

   

  Andreas Dreier

  Bereichsleiter Spitex

   

  Marianne Lobrinus

  Bereichsleiterin Wohnen

  
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• Personal

  

  Mitarbeitende

  		2016		2017		2018
  Anzahl Mitarbeitende		131		138		154
  Personalbestand in Vollzeitstellen		98		98		104
  Anzahl Ausbildungsplätze		8		6		8

• Liegenschaften

  

  Siedlung nach Stadtkreis

  

   

   

   

   

  Wohnungsbestand 2018
  inklusive Neubau- und Sanierungsprojekte

  

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  der Kennzahlen.

  Stadtkreis		Siedlung		Erstellt/Saniert		Gebäudeversicherungswert		Immobile Sachanlagen
  						mit Index 1025 | CHF		Anlagewert | CHF
  9		Buchlern		1971 / 1991		8’677’000		4’764’056
  8		Dufourstrasse		1968 / 2011		18’820’000		15’783’000
  9		Espenhof *		1950 / 1983		29’741’000		11’325’720
  9		Feldblume		1968 / 2010		5’971’000		6’879’000
  4		Feldstrasse		2012		14’745’000		13’526’000
  11		Felsenrain		1958 / 1988		27’503’300		8’479’657
  10		Frankental		1963 / 1994		22’937’000		14’064’213
  11		Frieden		2011 / 2013		32’180’000		40’409’305
  3		Friesenberg		1968 / 2001		15’580’000		11’940’000
  7		Gattikerstrasse **		1967		4’504’000		2’773’661
  7		Gladbachstrasse		1972 / 2008		5’780’000		4’590’500
  9		Grünau		1975 / 2010		10’618’000		13’713’800
  4		Hardau		1976 / 2007		16’076’900		8’840’314
  12		Helen Keller		2018		19’310’000		***** 25'593'322
  12		Hirzenbach		1964 / 2009		14’630’000		18’766’445
  6		Irchel		1972 / 2007		33’299’500		34’491’620
  1		Karl der Grosse		1985 ****		**** 0		**** 0
  11		Köschenrüti		2014		3’667’200		32’034’342
  5		Konradstrasse		1994		29’100’000		4’004’858
  9		Krone Altstetten		2011		13’781’000		16’594’000
  10		Letten		1962 / 1999		10’570’000		6’996’156
  2		Mittelleimbach		1976		12’765’000		6’580’000
  2		Neubühl		1966 / 1995		15’300’000		9'422'734
  Zollikon		Rebwies		1993		9’800’000		11’525’964
  11		Riedenhalden		1978 / 2001		9’180’000		5’372’933
  6		Schaffhauserplatz		1972 / 2001		13’695’100		7’444’297
  6		Scheuchzerstrasse		1972 / 2015		23’185’000		28’370’000
  11		Seebach		2012		24’477’500		32’657’000
  8		Seefeldstrasse		2013		11’205’000		14’971’203
  5		Sihlquai		1985		4’160’000		2’856’196
  10		Sydefädeli		1984		9’296’000		7’247’719
  11		Unteraffoltern		1981		11’392’000		9’537’410
  12		Waldgarten		1959 / 1985		5’896’000		2’758’098
  9		Werdhölzli		1973 / 2004		11’715’800		7’215’422
  		Total				499’558’300		441’528’948

  * Wegen geplanter Sanierung zwischenvermietet
  ** Wegen geplanter Sanierung zwischenvermietet
  *** 1985 wurden die bestehenden Wohnungen eingebaut und der SAW zur Vermietung übergeben.
  **** Die Liegenschaft Karl der Grosse wird von der Stadt Zürich, vertreten durch Immobilien Stadt Zürich, gemietet.
  ***** Die Liegenschaften Helen Keller werden in zwei Etappen rück- und neugebaut.

   

   

   

  Siedlung		1 und 1,5 Zimmer		2 und 2,5 Zimmer		3 und 3,5 Zimmer		Total
  		subventioniert   freitragend   Total		subventioniert   freitragend   Total		subventioniert   freitragend   Total
  Buchlern		46   2   48		8   0   8		0   0   0		56
  Dufourstrasse		4   3   7		22   15   37		4   3   7		51
  Espenhof		90   6   96		50   7   57		5   1   6		159
  Feldblume		0   0   0		9   6   15		3   2   5		20
  Feldstrasse		4   2   6		14   7   21		3   1   4		31
  Felsenrain		59   1   60		54   4   58		0   1   1		119
  Frankental		8   0   8		55   3   58		5   5   10		76
  Frieden		3   0   3		30   37   67		11   12   23		93
  Friesenberg		1   0   1		23   7   30		10   10   20		51
  Gattikerstrasse		6   0   6		6   0   6		0   0   0		12
  Gladbachstrasse		1   0   1		8   6   14		1   3   4		19
  Grünau		18   10   28		13   11   24		1   1   2		54
  Hardau		103   1   104		10   1   11		0   0   0		115
  Helen Keller		71   1   72		13   3   16		0   1   1		89
  Hirzenbach		0   0   0		12   2   14		22   19   41		55
  Irchel		2   0   2		53   33   86		31   21   52		140
  Karl der Grosse		5   0   5		5   1   6		0   0   0		11
  Köschenrüti		23   14   37		19   13   32		12   9   21		90
  Konradstrasse		9   0   9		10   0   10		0   0   0		19
  Krone Altstetten		0   0   0		23   17   40		7   5   12		52
  Letten		10   2   12		8   8   16		8   5   13		41
  Mittelleimbach		50   0   50		15   1   16		0   0   0		66
  Neubühl		1   0   1		50   2   52		0   2   2		55
  Rebwies		25   0   25		5   1   6		6   0   6		37
  Riedenhalden		9   8   17		6   4   10		6   4   10		37
  Schaffhauserplatz		47   0   47		17   0   17		0   2   2		66
  Scheuchzerstrasse		5   1   6		25   13   38		15   11   26		70
  Seebach		1   1   2		41   23   64		7   7   14		80
  Seefeldstrasse		0   0   0		0   23   23		0   5   5		28
  Sihlquai		13   0   13		8   0   8		0   2   2		23
  Sydefädeli		44   5   49		7   0   7		0   0   0		56
  Unteraffoltern		55   1   56		14   2   16		0   0   0		72
  Waldgarten		12   0   12		14   0   14		1   0   1		27
  Werdhölzli		4   0   4		14   7   21		5   11   16		41
  Total		729   57   787		661   257   918		163   143   306		2011

   

   

   

   

   

  Wohnstruktur 2018
  im Vergleich zu 2011

  

   

   

   

   

  Leerwohnungsbestand kumuliert	0.6%
  Mietzinsbeispiele unter www.wohnenab60.ch/Siedlungen

   

   

   

   

  Anteil der Stadtbevölkerung über 60 Jahre,
  welcher die Kriterien für Wohnungssubventionierung erfüllt

  

  
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• Mieterschaft

  

  Mieterschaft 2018
  im Vergleich zu 2016 und 2017

  Mieterschaft		2016		2017		2018
  Anzahl Mieterinnen und Mieter per 31.12.		2'262		2'215		2'233
  Anzahl weiblich		1'451		1'406		1'089
  Anzahl männlich		811		809		502
  Anzahl Paare		312		316		321

  

  • weiblich
  • männlich

   

   

  Altersstruktur		in %		in %		in %
  50–59 Jahre		1.4		1.4		1.6
  60–69 Jahre		21.7		7.2		6.8
  70–79 Jahre		35.5		49.5		51
  80–89 Jahre		34.0		34.3		33.5
  90–99 Jahre		7.4		7.5		7.1
  100+		0.0		0.1		0
  Durchschnittsalter Mieterinnen und Mieter		77		77		77
  Durchschnittsalter bei Mietbeginn		73		73		73

  

  • 50–59
  • 60–69
  • 70–79
  • 80–89
  • 90–99

   

   

  Gründe für eine Alterswohnung (Daten WiA)		in %		in %		in %
  Wohnungsverlust/Kündigung/Sanierung		27		25		23
  Bauliche Hindernisse		27		25		25
  Wohnung zu teuer/zu gross		11		13		8
  Soziale Gründe*		—		—		7
  Vorsorgliche Anmeldung*		—		—		26
  Andere Gründe		33		35		11

  

  • Wohnungsverlust/
    Kündigung/Sanierung
  • Bauliche Hindernisse
  • Wohnung zu
    teuer/zu gross
  • Soziale Gründe*
  • Vorsorgliche Anmeldung*
  • Andere Gründe
  • *erstmals erhoben

  
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• Dienstleistungen

  

  Spitex		2016		2017		2018
  Anzahl Kundinnen und Kunden		760		738		736
  Verrechnete krankenkassenpflichtige Stunden		33'408		33’239		32’167
  Verrechnete hauswirtschaftliche Stunden		24'139		21’617		19’818
  Anzahl Einsätze		113'657		107’720		104’777

   

   

  Wäscherei
  Anzahl gewaschene Tonnen Mieterwäsche		46		49		46

   

   

  Sicherheit
  Anzahl eingegangene Anrufe bei Securitas		2'244		1'619		964
  Anzahl Einsätze der Securitas in den Siedlungen		273		303		201

   

   

  Soziokulturelles Angebot
  Anzahl «agil&mobil»-Kurse (ehemals SEBA®) (www.wohnenab60.ch/agilundmobil)		59		64		66
  Anzahl Teilnehmende an den «agil&mobil»-Kursen		707		670		705
  Anzahl Veranstaltungen (www.wohnenab60.ch/veranstaltungen)		21		21		22
  Anzahl Teilnehmende an den Veranstaltungen		643		655		556

  
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Jahresrechnung 2018

Für die bessere Lesbarkeit des Geschäftsberichts wurden gestalterische Anpassungen der Jahresrechnung vorgenommen,
die aber die inhaltliche Aussage nicht verfälschen. Verbindlich ist die Jahresrechnung, die durch die Revisionsstelle geprüft wurde.

• Bilanz

  
  

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  der Kennzahlen.

  Aktiven (CHF) Anhang		31.12.2017		31.12.2018		2018 – 2017
  		CHF		CHF		CHF
  Flüssige Mittel		9'493'527		7’878’840		-1’614’687
  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		623'189		1’086’149		462’960
  Übrige kurzfristige Forderungen		3'290		940		-2’350
  Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen		1		1		-
  Aktive Rechnungsabgrenzungen		53'055		705’184		652’129
  Total Umlaufvermögen		10'173'062		9’671’114		-501’948
  Finanzanlagen		1		1		-
  Immobile Sachanlagen 1		423'763'389		441’528’948		17’765’559
  Kumulierte Wertberichtigungen auf Sachanlagen 2		-42'886'205		-47’988’481		5’102’276
  Anlagen im Bau 3		26'008'846		21’174’968		-4’833’877
  Total Anlagevermögen		406'886'031		414’715’437		7’829’406
  Total Aktiven		417'059'093		424’386’550		7’327’458
  Passiven
  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4'615'225		1’428’049		-3’187’176
  Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		1'456'840		26’408’460		24’951’620
  Kurzfristige Rückstellungen (Solidaritätsfonds)		451'189		473’750		22’561
  Passive Rechnungsabgrenzungen		3'584'038		4’309’162		725’124
  Total kurzfristiges Fremdkapital		10'107'292		32’619’421		22’512’129
  Depositenkasse 4		22'947'497		24’197’205		1’249’708
  Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 4		148'206'250		132’542’650		-15’663’600
  Wohnbauförderungsbeiträge 4		76'495'486		74’830’259		-1’665’227
  Übrige langfristige Verbindlichkeiten		1'078'863		1'078'863		-
  Langfristige Rückstellungen 5		5'913'221		5’191’724		-721’497
  Erneuerungsfonds 6		82'084'112		83’151’903		1’067’790
  Total langfristiges Fremdkapital		336'725'429		320’992’603		-15’732’826
  Stiftungskapital		61'595'000		61'595'000		-
  Zuwachskapital		4'681'398		4'681'398		-
  Reserven		3'507'657		3’949’973		442’316
  Jahresgewinn		442'316		548’155		105’839
  Total Eigenkapital		70'226'371		70’774’526		548’155
  Total Passiven		417'059'093		424’386’550		7’327’458

  
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• Erfolgsrechnung

  
  

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  der Kennzahlen.

  Aufwand-/Ertragspositionen (CHF) Anhang		2017		2018		2018 – 2017
  		CHF		CHF		CHF
  Mietzinse von Liegenschaften		21'611'420		21’126’762		-484’658
  Nebenkosten, Dienstleistungen für Mieterinnen und Mieter		3'595'342		2’911’538		-683’804
  Mietzinszuschüsse Bund		661'724		661'724		-
  Total Mietertrag		25'868'486		24’700’024		-1’168’462
  Übriger Ertrag		823'791		757’255		-66’536
  Erträge Bereich Spitex 10		3'236'615		3’063’272		-173’342
  Öffentliche Beiträge Spitex 10		3'345'691		3’462’748		117’057
  Übriger Ertrag Spitex 10		311'618		416’996		105’377
  Total Ertrag Spitex		6'893'924		6’943’016		49’092
  Gesamtertrag		33'586'201		32’400’295		-1’185’906
  Fremdmietzinse inkl. Baurechtszinsen		-402'985		-381’248		-21’737
  Laufender Unterhalt (Fremdleistungen)		-4'241'261		-4’412’368		171’107
  Erneuerungsfonds (Einlageaufwand)		-4'930'500		-4’996’500		66’000
  Betriebsaufwand z.L. Eigentümer 7		-2'510'345		-1’774’928		-735’417
  Total Liegenschaftsaufwand		-12'085'091		-11’565’044		-520’047
  Personalaufwand 8		-5'862'414		-5’390’998		-471’416
  Personalaufwand Spitex 10		-5'963'167		-6’240’372		277’205
  Übriger betrieblicher Aufwand 9		-1'429'386		-1’960’491		531’105
  Übriger betrieblicher Aufwand Spitex 10		-922'010		-689’851		-232’158
  Total Personal- und Betriebsaufwand		-14'176'977		-14’281’712		104’735
  Betriebserfolg vor Abschreibungen und Zinsen (EBITA)		7'324'133		6’553’540		-770’594
  Abschreibungen		-4'439'415		-3’980’085		-459’330
  Betriebserfolg vor Zinsen (EBIT)		2'884'718		2’573’455		-311’264
  Finanzaufwand und Finanzertrag		-2'302'682		-2’045’313		257’369
  Betriebserfolg		582'036		528’142		-53’895
  Erfolg aus Nebenbetrieben		-569'407		-463’139		106’269
  Erfolg vor ao und periodenfremden Erfolg		12'629		65’003		52’374
  Betriebsfremder, ao und periodenfremder Erfolg SAW 11		334'723		440’523		105’800
  Betriebsfremder, ao und periodenfremder Erfolg Spitex 10		94'964		42’629		-52’335
  Betriebsfremder, ao und periodenfremder Erfolg		429'687		483’152		53’465
  Gesamterfolg (- Aufwand / + Ertrag)		442'316		548’155		105’839

  
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• Geldflussrechnung

  
  

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  		2017		2018
  		CHF		CHF
  Jahresgewinn		442'316		548’155
  Ordentliche/ausserordentliche Abschreibungen		4'439'415		5’130’291
  Verzinsung Depositenkasse		280'042		236’233
  Einlage Erneuerungsfonds		4'952'630		5’396’500
  Entnahme Erneuerungsfonds		-374'027		-516’040
  Veränderung von Rückstellungen und NUV		3'631'647		-7’176’834
  Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		13'372'023		3'618'305
  Investitionen		-15'573'803		-15’635’706
  Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-15'573'803		-15’635’706
  Veränderung zinspflichtige Finanzverbindlichkeiten		-1'456'840		9’288’020
  Veränderung bei der Depositenkasse		-1'001'012		1’013’475
  Veränderung von Wohnbauförderungsbeiträgen		619'840		101’220
  Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-1'838'012		10’402’715
  Total Geldfluss		-4'039'793		-1'614'687
  Nachweis flüssige Mittel
  Flüssige Mittel Anfangsbestand		13'533'319		9’493’527
  Flüssige Mittel Endbestand		9'493'527		7’878’840
  Veränderung Flüssige Mittel		-4'039'793		-1’614’687

  
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• Anhang

  

  Anhang zur Jahresrechnung 2018

   

  Rechtsform, Sitz und Zweck

  Die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich ist eine öffent- lich-rechtliche Anstalt mit Sitz an der Feldstrasse 110, 8004 Zürich. Sie bezweckt die Bereitstellung und Vermietung preisgünstiger Wohnungen an betagte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich, in erster Linie an wenig bemittelte Personen. Die Stiftung bietet in ihren Alterssiedlungen soziale und pflegerische Dienst- leistungen an.

   

   

  Rechnungslegung: Angewandte Grundsätze

  Die Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Regelungen des Obligationenrechts sowie dem Reglement der von der Stadt Zürich unterstützten Wohnbauträger.

   

  Die im Rechnungsreglement enthalten den Bestimmungen, insbesondere im Bereich der höchstzulässigen Mietzinse, Abschreibungen und Einlagen in den Erneuerungsfonds, wurden eingehalten.

   

  Die Mobilien werden nach der direkten, die Immobilien nach der indirekten Methode abgeschrieben.

   

  Die ordentlichen Abschreibungen (Wertberichtigungen) wurden im Ausmass von 1 % des Anlagewerts der Liegenschaften erhöht. Bei den auf Land im Baurecht erstellten Liegenschaften wurden im Berichtsjahr im Hinblick auf die vertragliche Regelung der Heimfallentschädigung keine Abschreibungen vorgenommen.

   

  In den Erneuerungsfonds wird jährlich 1 % der Gebäudeversicherungswerte der einzelnen Siedlungen eingelegt. Bei grosszyklischen Sanierun- gen von Liegenschaften wird der werterhaltende Teil der Kosten dem Erneuerungsfonds belastet.

   

  Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellkosten und die übrigen Positionen zu Nominalwerten bewertet.

   

  Die Depositenkasse wird – obwohl sehr kurzfristig kündbar – als langfristiges Fremdkapital ausgewiesen. Die Einlagen könnten durch langfristige Bankhypotheken refinanziert werden. Zusätzlich übernimmt die Stadt Zürich für die Verpflichtungen der Depositenkasse eine Garantie in Höhe von 20 Mio. Franken. Im Folgejahr zu leistende Amortisationen werden hingegen als kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten dargestellt.

   

  Die Zahlen am linken Rand der nachfolgenden Erläuterungen referenzieren sich auf die Verweise bei der Bilanz und Erfolgsrechnung.

   

   

   

   

  Angaben, Aufschlüsselungen zu Positionen der Jahresrechnung

   

  

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  der Kennzahlen.

  1	Immobiles Anlagevermögen		2017		2018
  			CHF		CHF
  	Anlagewert der Liegenschaften (inkl. Land) am 1. Januar		402'383'328		423’763’389
  	Nachträgliche Bruttoverbuchung von Beiträgen der Stadt Zürich		5'392'485		-961’597
  	Diverse Anpassungen an kantonale und städtische Anlagewerte		-240'515		288’914
  	Siedlung Scheuchzerstrasse: Aktivierung wertvermehrender Anteil der Sanierungskosten		24'028'091		-
  	Siedlung Scheuchzerstrasse: Anteil gegen Erneuerungsfonds		-		-4’002’105
  	Diverse Investitionsbeiträge von Stadt und Bund: Umstellung auf Nettoverbuchung		-7'800'000		-
  	Siedlung Helen Keller: Aktivierung Etappe 1		-		22’440’211
  	Diverse Siedlungen: Korrekturen		-		136
  	Total Anlagewerte der Liegenschaften 31. Dezember		423'763'389		441’528’948
  	Per 01. März 2019 zeigt eine extern in Auftrag gegebene Zustandsanalyse der Siedlung Irchel erhebliche strukturelle Baumängel auf. Unter anderem ist innerhalb der nächsten drei Jahre eine umfassende Gesamtsanierung der Beton- und Holztragkonstruktion durchzuführen. Vorab sind punktuelle Einzelmassnahmen vorzunehmen. Die Höhe der notwendigen Sanierungskosten kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschliessend geschätzt werden.
  2	Abschreibungen und Wertberichtungen
  	Bestand Abschreibungen und Wertberichtigungenam 1. Januar		-38'446'790		-42’886’205
  	Ordentliche Abschreibungen und Werberichtigungen		-3'508'500		-3’136’000
  	Siedlung Espenhof: zusätzliche Abschreibung (Rück- und Neubau)		-730'915		-745’570
  	Siedlung Felsenrain: zusätzliche Abschreibung (Rück- und Neubau)		-200'000		-
  	Siedlung Helen Keller Etappe 2: zusätzliche Abschreibung (Rück- und Neubau); pro rata Etappe 1		-		-1’220’705
  	Total Abschreibungen und Wertberichtigungen am 31. Dezember		-42'886'205		-47’988’480
  	Total Buchwerte der Liegenschaften		380'877'184		393’540’467
  3	Baukonti
  	Bestand Baukonti brutto am 1. Januar		34'568'018		26’008’846
  	Siedlung Scheuchzerstrase: Aktivierung Erneuerungskosten		-23'934'892		-
  	Siedlung Helen Keller: Aktivierung Etappe 1; aufgelaufene Kosten Ersatzneubau Etappe 2		11'012'592		-12’324’269
  	Siedlung Erikastrasse: aufgelaufende Kosten Neubau		4'489'495		6’899’359
  	Siedlung Espenhof Süd: aufgelaufene Kosten Gesamtsanierung		-		624’909
  	Diverse Siedlungen: Veränderung der Baukonti		470'386		129’543
  	Bestand/Veränderung der Wertberichtigung der Baukonti		-596'753		-163’420
  	Bestand Baukonti netto am 31. Dezember		26'008'846		21’174’968
  	Immobiles Anlagevermögen		406'886'030		414’715’436
  	Gebäudeversicherungswerte (Brandversicherungswerte)		4493'008'700		499’608’300
  4	Langfristiges Fremdkapital (ohne Rückstellungen und Erneuerungsfonds)
  	Bestand am 1. Januar		253'128'837		248’728’096
  	Investitionsbeiträge Stadt und Bund: Nettoverbuchung		-7'800'000		-
  	Amortisationen Laufjahr		-		-20’000’000
  	Kapitalaufnahme Laufjahr		-		29’000’000
  	Amortisationen Folgejahr (kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten)		-1'456'840		-26’408’460
  	Erfassung/Anpassung Beiträge Stadt Zürich		4'957'230		-1’814’927
  	Teilzahlungen Beiträge Stadt Zürich		619’840		-
  	Nettoveränderung Depositenkasse		-720'971		1’249’708
  	Total langfristiges Fremdkapital am 31. Dezember		248'728'096		230’754’417
  5	Langfristige Rückstellungen
  	Bestand am 1. Januar		5'485'427		5’913’221
  	Rückstellung für Projekt Sicherheit in den Siedlungen		200'000		-
  	Rückstellung für Kosten im Personalbereich		413'695		48’046
  	Rückstellung Diverse Wegfall Bundessubvention		-		785’737
  	Auflösung Rückstellung im Personalbereich		-179'934		-252’256
  	Rückstellung für den Ersatz von EDV-Geräten Bereich Spitex		-		-74’738
  	Auflösung Rückstellung IT-Optimierung		-		-206’313
  	Auflösung Rückstellung diverse Projekte		-5'967		-1’000’000
  	Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen		-		-21’974
  	Bestand am 31. Dezember		5'913'221		5’191’724
  6	Erneuerungsfonds
  	Bestand am 1. Januar		77'505'509		82’084’112
  	Einlage (1% vom Gebäudeversicherungswert)		4'930'500		4’996’500
  	Siedlung Felsenrain Glasbausteine/Hebelift		-374'028		-380’840
  	Siedlung Werdhölzli: Projetkabbruch Fensterersatz		-		589’436
  	Rückbuchung aus Baukonto Siedlung Scheuchzerstrasse		-		-4’002’105
  	Siedlung Helen Keller: Auflösung wegen Rück- und Neubau		-		-135’200
  	Diverse Siedlungen: Entnahmen und Korrektur		22'131		-
  	Bestand am 31. Dezember		82'084'112		83’151’903
  7	Betriebskosten zu Lasten Eigentümer (ohne Bereich Spitex)
  	Allgemeinstrom		-640'195		-605’793
  	Wasser, Abwasser, Meteorwasser		-810'918		-802’336
  	Kehrichtgebühren		-104'447		-110’812
  	Gebäudeversicherung		-208'417		-205’679
  	Kabelgebühren		-694'020		517
  	Diverses		-52'349		-50’825
  	Total Betriebskosten zu Lasten Eigentümer		-2'510'345		-1’774’928
  8	Personalkosten (ohne Bereich Spitex)
  	Lohnkosten		-4'537'995		-4’346’793
  	Rückerstattung Lohnkosten durch Versicherungen		71'635		77’028
  	Beiträge an die Sozialversicherungen (inkl. Überbrückungszuschüsse)		-778'495		-719’810
  	Personalnebenkosten		-500'459		306’302
  	Annuitäten Rentner		-72'870		-72’870
  	Entschädigungen Mitglieder des Stiftungsrats und von Kommissionen		-44'230		-22’250
  	Total Personalkosten		5'862'414		-5’390’998
  9	Übrige betriebliche Kosten (ohne Bereich Spitex)
  	Entschädigungen Dienstleistungen Dritter		-821'981		-772’067
  	Miete und Unterhalt von Liegenschaften, Betriebsmaterialien		-273'100		-811’132
  	Büromaterial und diverses		-334'305		-377’291
  	Total übrige betriebliche Kosten		-1'429'386		-1’960’490
  10	Bereich Spitex
  	Gemäss Art. 2, Abs. 2 Statuten bietet die Stiftung Alterswohnungen in ihren Siedlungen pflegerische Dienstleistungen an. Deren Erbringung und Finanzie- rung basiert auf einer mit der Stadt Zürich abgeschlossenen Leistungsverein- barung, die auch die Erstellung einer eigenen Betriebsrechnung für den Bereich Spitex notwendig macht:
  	Ertrag aus Leistungserbringung		3'236'615		3’063’272
  	Ertrag aus Dienstleistungspaket (Anteil am Gesamtpaket)		311'618		416’996
  	Öffentliche Beiträge (vor Ergebnisbeteiligung)		3'345'691		3’462’748
  	Personalkosten		-5'963'167		-6’240’372
  	Übrige Kosten		-922'010		-689’851
  	Bruttoergebnis Spitex		8'747		12’792
  	Betriebsfremder, ausserordentlicher und periodenfremder Erfolg		94'964		42’629
  	Nettoergebnis Spitex		103'711		55’422
  11	Erläuterung von betriebsfremden, ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung (ohne Bereich Spitex)
  	Anpassung Landwert einer Siedlung gemäss Vorgabe Kanton		425'864		742’244
  	Beitrag Stadt an Projektionskosten nicht realisiertes Projekt «Ringling»		236'667		-
  	Anpassung Anlagewert einer Siedlung gemäss Vorgabe Kanton		-229'739		-
  	Mietzinsrückzahlungen Vorjahre (Baulärm; Vorlage Bauabrechnung)		-125'915		-
  	Bildung Rückstellungen Abfederung Wegfall Bundessubvention		-		-587’983
  	Diverse Sachverhalte		27'846		76’855
  	Auflösung von kurzfristigen/nicht mehr benötigten Rückstellungen		-		1’000’000
  	Anpassung Baurechnung mit Baukonto		-		359’613
  	Sonderabschreibung Helen Keller (Ersatzneubau)		-		-1’150’206
  	Total (+ Ertrags- / - Aufwandüberschuss)		334'723		440’523
  Diverse Angaben und weitere Erläuterungen
  	Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag		keine		*
  	* Für 2018 verweisen wir auf die Anmerkungen zur Siedlung Irchel unter «1 Immobiles Anlagevermögen»
  	Anzahl Vollzeitstellen Im Jahresdurchschnitt bestehende Vollzeitstellen – Anzahl		100		104
  	Verbindlichkeiten gegenüber der Vorsorgeeinrichtung in CHF (Rechnung Beiträge Dezember werden jeweils im Januar des Folgejahres bezahlt)		250'948		272’709
  	Auflösung von stillen Reserven		keine		keine
  	Antrag über die Verwendung des Jahresgewinns Bilanzgewinn am 31. Dezember		442'316		548’155
  	Der Finanzausschuss beantragt dem Stiftungsrat folgende Gewinnverwendung:
  	Einlage in die freiwilligen Reserven		338'605		492’733
  	Einlage auf das Reservekonto des Bereichs Spitex		103'711		55’422
  	Total Jahresgewinn		442'316		548’155

  
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