1 |
Immobiles Anlagevermögen (CHF) |
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2015 |
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2016 |
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Anlagewert der Liegenschaften (inkl. Land) am 1. Januar |
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373'914'440 |
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Siedlung Helen Keller: Anpassung Wert wegen Rück- und Neubau |
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-4'124'870 |
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Siedlung Gattikerstrasse: Umbuchung Baukonto |
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1'099'474 |
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Siedlung Köschenrüti: Umbuchung Baukonto |
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32'034'342 |
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Siedlungen Gladbachstrasse, Dufourstrasse, Gattikerstrasse und Irchel: Korrekturen |
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-540'058 |
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Total Anlagewerte der Liegenschaften 31.12. |
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373‘914‘440 |
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402‘383‘328 |
2 |
Abschreibungen und Wertberichtungen |
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Bestand Abschreibungen und Wertberichtigungenam 1. Januar |
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-27'092'063 |
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-29'122'463 |
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Ordentlichen Abschreibungen/Werberichtigungen |
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-2'030'400 |
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-4'294'147 |
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Siedlung Helen Keller: Auflösung Konto wegen Rück- und Neubau |
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- |
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665'083 |
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Bildung von zusätzlichen Abschreibungen/Wertberichtigungen aus periodenfremden/ausserordentlichen Erträgen |
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-5'695'263 |
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Total Abschreibungen und Wertberichtigungen am 31. Dezember |
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-29'122'463 |
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-38'446'790 |
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Total Buchwerte der Liegenschaften |
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344‘791‘977 |
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363‘936‘538 |
3 |
Baukonti |
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Bestand Baukonti brutto am 1. Januar |
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61'702'845 |
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35'232'660 |
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Bestand Wertberichtigungen Baukonti |
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-5'901'525 |
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-664'642 |
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Bestand Baukonti netto am 31. Dezember |
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55‘801‘320 |
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34'568'018 |
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Immobiles Anlagevermögen |
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400‘593‘297 |
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398‘504‘557 |
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Gebäudeversicherungswerte (Brandversicherungswerte) |
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484‘092‘500 |
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487‘826‘200 |
4 |
Langfristiges Fremdkapital (ohne Rückstellungen und Erneuerungsfonds) |
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Bestand am 1. Januar |
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253'566'956 |
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Amortisationen Laufjahr |
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-1'440'500 |
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Amortisationen Folgejahr (kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten) |
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-1'456'840 |
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Teilrückzahlung Abschreibungsbeitrag Stadt Zürich |
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-601'660 |
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Diverse Akonto- und Schlusszahlungen und diverse Umbuchungen |
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1'770'350 |
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Nettozunahme Depositenkasse |
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211'668 |
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Total langfristiges Fremdkapital |
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253‘566‘955 |
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252‘049‘974 |
5 |
Langfristige Rückstellungen |
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Bestand am 1. Januar |
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11‘991‘255 |
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13'439'741 |
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Rückstellung für den Ersatz von EDV-Geräten Bereich Spitex |
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30'000 |
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Rückstellung für Kosten im Personalbereich |
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179'934 |
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Auflösung Rückstellung Projekt Grünwald |
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-1'330'320 |
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Auflösung Rückstellung diverse Projekte |
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-124'234 |
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Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen zur Bildung von zusätzlichen Einlagen in den Erneuerungsfonds und zusätzlichen Abschreibungen |
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-6'709'694 |
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Nettoveränderung im Vorjahr |
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1‘448‘486 |
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Bestand am 31. Dezember |
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13‘439‘741 |
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5‘485‘427 |
6 |
Erneuerungsfonds |
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Bestand am 1.1. |
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62'361'984 |
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68'584'965 |
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Einlage (1% vom Gebäudeversicherungswert) |
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4'841'200 |
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4'878'600 |
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Rückbuchung aus Baukonto Siedlung Scheuchzerstrasse |
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3'662'040 |
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Siedlung Helen Keller: Auflösung wegen Rück- und Neubau |
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-3'034'264 |
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Diverse Siedlungen: Entnahmen und Korrektur |
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-60'876 |
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Siedlung Irchel: Anpassung Buchwert an Mietzinsverfügung |
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-524'956 |
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Bildung von zusätzlichen Einlagen aus periodenfremden/a.o. Erträgen |
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|
4'000'000 |
|
Zusätzliche Einlage im Vorjahr |
|
3'700'000 |
|
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|
Saldo Einlagen und Entnahmen im Vorjahr |
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-2'318'219 |
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|
Bestand am 31.12. |
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68'584'965 |
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77'505'509 |
7 |
Erneuerungsfonds |
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|
Allgemeinstrom |
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689'859 |
|
Wasser, Abwasser, Meteorwasser |
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807'430 |
|
Kehrichtgebühren |
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190'124 |
|
Gebäudeversicherung |
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201'462 |
|
Kabelgebühren |
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668'353 |
|
Diverses |
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47'683 |
|
Total Betriebskosten zu Lasten Eigentümer |
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2'560'332 |
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2'604'909 |
8 |
Personalkosten (ohne Bereich Spitex) |
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|
Lohnkosten |
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4'147'328 |
|
Rückerstattung Lohnkosten durch Versicherungen |
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-76'246 |
|
Beiträge an die Sozialversicherungen |
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843'607 |
|
Personalnebenkosten |
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229'479 |
|
Annuitäten Rentner |
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70'169 |
|
Entschädigungen Mitglieder des Stiftungsrats und von Kommissionen |
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25'360 |
|
Total Personalkosten |
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4‘895‘503 |
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5‘239‘697 |
9 |
Übrige betriebliche Kosten |
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|
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|
Entschädigungen Dienstleistungen Dritter |
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690'029 |
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Miete und Unterhalt von Liegenschaften, Betriebsmaterialien |
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214'055 |
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Büromaterial und diverses |
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184'848 |
|
Total übrige betriebliche Kosten |
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1'062'150 |
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1'088'932 |
10 |
Bereich Spitex |
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Gemäss Art. 2, Abs. 2 Statuten bietet die Stiftung Alterswohnungen in ihren Siedlungen pflegerische Dienstleistungen an. Deren Erbringung und Finanzierung basiert auf einer mit der Stadt Zürich abgeschlossenen Leistungsvereinbarung, die auch die Erstellung einer eigenen Betriebsrechnung für den Bereich Spitex notwendig macht. |
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Ertrag aus Leistungserbringung |
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-3'589'133 |
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-3'321'702 |
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Ertrag aus Dienstleistungspaket (Anteil am Gesamtpaket) |
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-321'155 |
|
-253'219 |
|
Öffentliche Beiträge (vor Ergebnisbeteiligung) |
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-3'721'854 |
|
-3'581'734 |
|
Personalkosten |
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6'236'151 |
|
5'822'525 |
|
Übrige Kosten |
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1'107'595 |
|
1'058'367 |
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Bruttoergebnis Spitex |
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-288‘396 |
|
-275‘763 |
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Anteil Stadt am Bruttoergebnis (Gewinn- und Verlustpartizipation) |
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240'495 |
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230'349 |
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Betriebsfremder, ausserordentlicher und periodenfremder Erfolg |
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- |
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-169'447 |
|
Nettoergebnis Spitex |
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-47‘901 |
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-214‘861 |
11 |
Erläuterung von betriebsfremden, ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung |
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Diverse Erträge |
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-3'638 |
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Auflösung von kurzfristigen Rückstellungen (Passive Rechnungsabgrenzungen) |
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-1'449'042 |
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Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen aus Vorjahren |
|
- |
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-6'747'315 |
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Anpassung Baurechnung mit Baukonto |
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-269'502 |
|
Diverse Aufwendungen |
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|
87'058 |
|
zusätzliche Abschreibungen |
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5'695'263 |
|
zusätzliche Einlagen Erneuerungsfonds |
|
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4'000'000 |
|
Diverses |
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13‘095 |
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Total (- Ertrags- / + Aufwandüberschuss) |
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13‘095 |
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1‘312‘824 |
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Diverse Angaben und weitere Erläuterungen |
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Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag |
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keine |
|
keine |
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Anzahl Vollzeitstellen Im Jahresdurchschnitt bestehende Vollzeitstellen – Anzahl |
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101 |
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98 |
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Verbindlichkeiten gegenüber der Vorsorgeeinrichtung in CHF (Rechnung Beiträge Dezember 2016; wurde im Januar 2017 bezahlt) |
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- |
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237‘799 |
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Auflösung von stillen Reserven |
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keine |
|
keine |
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Verwendung des Erfolgs Bilanzgewinn am 31. Dezember |
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202‘146.68 |
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324‘791.39 |
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Einlage in die freiwilligen Reserven |
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154'246.15 |
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109'929.90 |
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Einlage auf das Reservekonto des Bereichs Spitex |
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47'900.53 |
|
214'861.49 |
|
Total Jahresgewinn |
|
202‘146.68 |
|
324‘791.39 |